Slotkoersen beleggingsfondsen 2014

Bij de belastingdienst moet u de waarde van uw beleggingen opgeven per 1 januari 2015. Die is gelijk aan de waarde op 31 december 2014. Hieronder vindt u een overzicht van de slotkoersen van de beleggingsfondsen op 31 december 2014.

Delta Lloyd fondsen

SlotkoersDatum
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds € 27,7831-12-2014
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds€ 34,4131-12-2014
Delta Lloyd Dollar Fonds€ 10,9231-12-2014
Delta Lloyd Euro Credit Fund€ 12,6831-12-2014
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds € 28,3631-12-2014
Delta Lloyd L Bond Euro€ 30,2531-12-2014
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund€ 36,7231-12-2014
Delta Lloyd L Global Fund€ 17,1531-12-2014
Delta Lloyd L Global Property Fund€ 25,9731-12-2014
Delta Lloyd L Money Market Fund€ 9,7131-12-2014
Delta Lloyd Multi Assets Conservatief€ 12,2031-12-2014
Delta Lloyd Rente Fonds€ 14,7431-12-2014
Delta Lloyd Select Dividend Fonds€ 9,5131-12-2014

Profielfondsen

slotkoersdatum
BNP Paribas L1 Model 1€ 108,6431-12-2014
BNP Paribas L1 Model 2€ 112,0631-12-2014
BNP Paribas L1 Model 3€ 117,0131-12-2014
BNP Paribas L1 Model 4€ 117,1031-12-2014
BNP Paribas L1 Model 5€ 122,7131-12-2014

Robeco Life Cycle Fondsen

slotkoersdatum
Robeco Life Cycle Fund 2020€ 54,1931-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2025€ 55,6631-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2030€ 56,2831-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2035€ 59,7131-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2040€ 59,4131-12-2014

Overige fondsen

slotkoersdatum
BNP Paribas AEX Index Fund  € 430,0631-12-2014
BNP Paribas Global High Income Equity Fund€ 61,1131-12-2014
BNP Paribas Global Property Securities Fund€ 59,3631-12-2014
BNP Paribas OBAM€ 55,2031-12-2014
NN Daily Consumer Goods Fund€ 70,8131-12-2014
NN Europe Fund€ 25,5831-12-2014
NN Europe Small Caps Fund€ 60,2331-12-2014
NN Far East Fund € 36,9331-12-2014
NN Financials Fund€ 16,5131-12-2014
NN First Class Obligatie Fonds€ 26,5831-12-2014
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds€ 29,3931-12-2014
NN L Invest First Class Protection Fund€ 30,7331-12-2014
NN Luxury Consumer Goods Fund€ 57,2531-12-2014
NN North America Fund€ 34,2431-12-2014
NN (L) Emerging Markets Debt€ 991,6931-12-2014
Kempen Best Selection European Property Fund€ 14,3131-12-2014
Kempen European High Dividend Fund€ 6,7831-12-2014
Kempen Sustainable Small-cap Fund€ 33,9331-12-2014
PARVEST Convertible Bond Europe€ 110,5631-12-2014
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan€ 121,8031-12-2014
PARVEST Equity Latin America€ 26,5331-12-2014
PARVEST Equity World Energy€ 93,4731-12-2014
PARVEST Real Estate Securities Pacific€ 105,3031-12-2014
Robeco Afrika Fonds€ 107,5231-12-2014
Robeco Chinese Equities€ 130,0631-12-2014
Robeco Emerging Markets Equities€ 109,0231-12-2014
Robeco High Yield Bonds€ 96,8830-12-2014
Rolinco€ 30,5531-12-2014
Robeco Global Total Return Bond Fund
€ 107,8230-12-2014
Triodos Groenfonds€ 56,7931-12-2014
Triodos Sustainable Bond Fund€ 27,3531-12-2014
Triodos Sustainable Equity Fund€ 31,8431-12-2014
Triodos Sustainable Mixed Fund€ 29,1431-12-2014

Garantiefondsen

  slotkoers datum
Safe Click Index€ 1.081,2031-12-2014

Safe Coupon IV

€ 991,3031-12-2014

Safe Evolution II

€ 980,6031-12-2014
Safe Multi Solutions€ 984,6031-12-2014
Safe Multi Solutions 2€ 1023,0031-12-2014